Gestionar y supervisar el flujo de efectivo diario, semanal y mensual.
Elaborar y actualizar proyecciones de flujo de caja (cash flow).
Administrar cuentas bancarias, líneas de crédito y financiamientos.
Ejecutar y controlar pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones financieras.
Negociar condiciones bancarias (tasas, comisiones e instrumentos financieros).
Coordinar conciliaciones bancarias y asegurar su correcta contabilización.
Monitorear indicadores financieros de liquidez y endeudamiento.
Preparar reportes ejecutivos de tesorería para Dirección.
Administrar inversiones de corto y mediano plazo, así como excedentes de efectivo.
Supervisar el cumplimiento de políticas internas de tesorería y controles financieros.
Apoyar en auditorías internas y externas.
Coordinarse con áreas de Contabilidad, Finanzas, Fiscal y Legal.
Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración o carrera afín.
Mínimo 3 años de experiencia en tesorería corporativa.
Experiencia en banca electrónica empresarial, administración de financiamientos y negociación bancaria.
Manejo de ERP financiero.
Planeación financiera y análisis de flujo de efectivo.
Instrumentos financieros y gestión de liquidez.
Normatividad fiscal y financiera mexicana.
Excel avanzado y manejo de modelos financieros.